Importar sua carteira da Interactive Brokers no Quantic
A IBKR tem um leitor próprio no Quantic: aponte uma Flex Query para operações e dividendos e o arquivo é importado sem a etapa de associação.
A Interactive Brokers é a única corretora desta lista com um leitor feito sob medida. Uma Flex Query é o extrato configurável da própria IBKR: você escolhe quais seções incluir, salva e baixa sempre a mesma estrutura. O Quantic reconhece essa estrutura e tira dela tanto as operações quanto os dividendos.
Isso importa principalmente numa conta multimoeda. A IBKR informa cada operação na moeda em que foi executada, e o Quantic mantém assim em vez de achatar tudo em uma só: os dividendos ficam na moeda em que foram pagos e a conversão acontece onde realmente é necessária, com a taxa daquele dia.
Como importar
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1
No Client Portal da IBKR, abra Desempenho e relatórios → Flex Queries e crie uma Activity Flex Query.
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2
Inclua as seções Trades e Dividends e execute em CSV.
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3
No Quantic, abra Movimentações (ou Dividendos) e envie o arquivo.
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4
Se a sua consulta tiver um formato incomum, o Quantic pergunta o que as colunas significam em vez de adivinhar.
Opções nunca são importadas: nem da IBKR nem de lugar nenhum. Toda posição em opções no Quantic é lançada à mão, então uma Flex Query cheia de contratos trará as operações com ações e ignorará o resto. Se você vende puts e calls, o screener da roda funciona, mas o registro dele é você quem mantém.
Termos-chave
- Custo de aquisição (custo médio)
- O que você realmente pagou pelas ações que tem, por ação — o dinheiro que investiu, comissão incluída, distribuído entre suas ações. Comprar mais a outro preço o altera; vender não, porque vender não muda o que custaram as ações que você manteve. É a referência sobre a qual se medem seu ganho, seu rendimento sobre custo e qualquer cálculo fiscal futuro.
- Comissão
- O que sua corretora cobra para executar uma operação. É pouco por operação, mas é dinheiro real, e conta como parte do que as ações custaram para você — por isso o Quantic registra a comissão de cada operação que consegue ler no seu extrato.
- Imposto retido na fonte
- Quando você tem uma ação estrangeira, o país de origem da empresa costuma reter uma porcentagem de cada dividendo antes que ele chegue até você — por exemplo, 15% em ações dos EUA. A Quantic estima isso com base em onde cada posição está sediada e na sua residência fiscal, para que sua renda reflita o que realmente chega. É apenas o imposto retido na fonte — não inclui o imposto que seu próprio país adiciona, nem os valores que você muitas vezes pode recuperar ou compensar por meio de um acordo fiscal.
- Taxa de referência do BCE
- As taxas de câmbio do euro que o Banco Central Europeu publica uma vez a cada dia útil. As administrações tributárias da UE as aceitam, e por isso o relatório fiscal do Quantic converte dividendos e vendas em moeda estrangeira pela taxa da própria data, e não pela de hoje nem pela da sua corretora. Nos fins de semana e feriados não há taxa, então o relatório usa a última publicada antes daquela data e informa qual dia usou.
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