JEPI JPMorgan Equity Premium Income

Derivative Income · JPMorgan

ETF 4 · Fraco Momentum 6.0 · Neutro Atenção

Comparar

57.96

+0.22%

Sobre o fundo

—

0.35%

Ativos (AUM)

44.7B

Início

2020

—

57.25

Faixa de 52 semanas

58.0

mín 55.1 máx 59.9

Principais posições

ABBV AbbVie Inc 1.73%
HWM Howmet Aerospace Inc 1.69%
JNJ Johnson & Johnson 1.66%
ETN Eaton Corp PLC 1.63%
TT Trane Technologies PLC Class A 1.61%
LRCX Lam Research Corp 1.56%
NVDA NVIDIA Corp 1.52%
AAPL Apple Inc 1.52%
ROST Ross Stores Inc 1.51%
GOOGL Alphabet Inc Class A 1.51%

Análise aprofundada do dividendo

O fundo JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) é um ETF de Renda Derivada da família JPMorgan, gerenciando mais de $44,7 bilhões em ativos totais. Sua estratégia frequentemente envolve opções para gerar renda. As principais participações incluem AbbVie Inc, Howmet Aerospace Inc e Johnson & Johnson. O fundo tem uma inclinação notável para Tecnologia (18,67%), Saúde (15,36%) e Industriais (14,9%). Embora o rendimento atual não seja fornecido, seu rendimento médio em 5 anos é de 8,32%, com uma faixa entre 6,94% e 11,31%.

Histórico de dividendos

O JEPI paga distribuições mensalmente, refletindo a renda gerada a partir de seus ativos subjacentes e estratégia de derivativos. O CAGR de distribuição do fundo em 3 anos é de aproximadamente -11,74%, e seu CAGR de distribuição em 5 anos é de aproximadamente -5,64%. Os totais de distribuição anuais variaram: $5,928 em 2020, $4,146 em 2021, $6,45 em 2022, $4,53 em 2023, e valores projetados de $4,23 para 2024 e $4,434 para 2025. Este histórico indica pagamentos anuais flutuantes, o que é comum para fundos que empregam estratégias de renda com derivativos.

Segurança do dividendo

Com uma taxa de despesa de 0,35%, o custo do JEPI está dentro de uma faixa moderada para ETFs gerenciados ativamente. A consistência da distribuição do fundo é notada como 'em_risco', com uma sequência de dividendos de apenas um ano.

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Gerado por IA a partir dos dados de dividendos da Quantic · Atualizado em 19 Jul 2026 · Informação, não aconselhamento financeiro.

Histórico de preços

Preço

Perfil de dividendos

Frequência

Mensal

Crescimento (TTM)

-3.6%

CAGR 3a

-11.7%

-5.6%

1 ano

Calendário de pagamentos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Histórico de dividendos

CAGR 3a -11.7% CAGR 5a -5.6% sequência de 1a

20 21 22 23 24 25

Dividendo por ação por ano

Avaliação e estratégia

Teoria do dividend yield

Subvalorizada

Ranking de valor do setor

Mais barata que 78%

Veredito de valor justo — preço vs os modelos

−24% Margem de segurança: Barata

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