IASP.SW iSh Asia PropYld USD D

BlackRock Asset Management Ireland - ETF

ETF 5 · Razoável Momentum 0.0 · Fraco Atenção

Comparar

20.98

-0.19%

Sobre o fundo

—

0.59%

Ativos (AUM)

220.6M

Início

2018

—

22.77

Faixa de 52 semanas

21.0

mín 21.0 máx 25.2

Principais posições

8801.T Mitsui Fudosan Co Ltd 7.72%
0016.HK Sun Hung Kai Properties Ltd 6.18%
SCG.AX Scentre Group 4.12%
0823.HK Link Real Estate Investment Trust 4.07%
C38U.SI CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.68%
H78.SI Hongkong Land Holdings Ltd 2.47%
A17U.SI CapitaLand Ascendas REIT Units 2.46%
SGP.AX Stockland Corp Ltd 2.34%
VCX.AX Vicinity Centres 2.18%
CHC.AX Charter Hall Group 2.04%

Análise aprofundada do dividendo

iSh Asia PropYld USD D (IASP.SW) is an exchange-traded fund from BlackRock Asset Management Ireland - ETF. With total assets of $220,629,136.0, the fund is entirely concentrated in the Real Estate sector, holding companies such as Mitsui Fudosan Co Ltd and Sun Hung Kai Properties Ltd. The current distribution yield for the fund is not available. Over the past five years, the fund's average yield was 3.53%, with a high of 3.86% and a low of 2.93%.

Histórico de dividendos

The distributions from IASP.SW reflect the payouts generated by its underlying real estate holdings. The fund's annual distributions have been: $0.5944 (2014), $0.8154 (2015), $0.754 (2016), $0.8274 (2017), $0.9126 (2018), $0.8678 (2019), $0.8694 (2020), $0.802 (2021), $0.8384 (2022), $0.7906 (2023), $0.7688 (2024), and $0.7768 (2025). The 3-year distribution CAGR is -2.51%, and the 5-year distribution CAGR is -2.23%, indicating a recent declining trend in payouts.

Segurança do dividendo

The iSh Asia PropYld USD D fund has an expense ratio of 0.59%. This operational cost directly impacts the net distributions available to investors.

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Exibido em inglês — uma tradução está a caminho.

Histórico de preços

Preço

Perfil de dividendos

Frequência

Trimestral

Crescimento (TTM)

+3.6%

CAGR 3a

-2.5%

-2.2%

1 ano

Calendário de pagamentos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Histórico de dividendos

CAGR 3a -2.5% CAGR 5a -2.2% sequência de 1a

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dividendo por ação por ano

Avaliação e estratégia

Teoria do dividend yield

Subvalorizada

Ranking de valor do setor

Mais barata que 78%

Veredito de valor justo — preço vs os modelos

−24% Margem de segurança: Barata

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