HTGC Hercules Capital, Inc.

Hercules Capital, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios. A empresa é especializada em fornecer private equity, venture debt e capital de crescimento para empresas privadas apoiadas por capital de risco em todos os estágios de desenvolvimento, desde o estágio intermediário (mid venture) até o estágio de expansão, incluindo empresas selecionadas de capital aberto e empresas selecionadas de oportunidade especial que exigem capital adicional para financiar aquisições, recapitalizações e refinanciamentos, bem como empresas em estágio estabelecido. A empresa oferece soluções de financiamento de capital de crescimento para extensão de capital; soluções de financiamento para compra por gestão (management buy-out) e spin-offs corporativos; financiamento para aquisição de empresas, ativos específicos ou propriedade intelectual; empréstimos conversíveis, subordinados e/ou mezanino; expansão corporativa nacional e internacional; financiamento de fornecedores; aceleração de receita através do desenvolvimento de vendas e marketing, e expansão da fabricação. Ela fornece financiamento baseado em ativos com foco em fluxo de caixa; linhas de crédito para contas a receber; empréstimos ou arrendamentos de equipamentos; aquisição de equipamentos; construção e/ou expansão de instalações; linhas de crédito rotativas de capital de giro; estoque. A empresa também oferece financiamento ponte para IPO ou fusões e aquisições ou aquisição de tecnologia; recapitalizações de dividendos e outras fontes de liquidez para investidores; financiamento de fluxo de caixa para proteção contra a volatilidade do preço das ações; aquisição de concorrentes; financiamento pré-IPO para liquidez extra no balanço; financiamento de empresas públicas para continuar o crescimento de ativos e a capacidade de produção; financiamento ponte de curto prazo; e financiamentos para aquisição estratégica e de propriedade intelectual. Ela também se concentra em soluções de financiamento personalizadas, crescimento emergente, financiamento de estágio intermediário (mid venture) e estágio avançado (late venture). A empresa investe principalmente em dívida estruturada com warrants e, em menor grau, em dívida sênior e investimentos de capital próprio. A empresa geralmente busca investir em empresas que operam há pelo menos seis a 12 meses antes da data de seu investimento. Ela prefere investir em tecnologia, SaaS Finance, tecnologia de energia, tecnologia sustentável e renovável e ciências da vida. Dentro da tecnologia, a empresa foca em materiais e produtos químicos especiais avançados; comunicação e redes, produtos de consumo e empresariais; produtos e serviços ao consumidor, mídia digital e internet para o consumidor; eletrônicos e hardware de computador; software e serviços empresariais; jogos; serviços de saúde; serviços de informação; serviços empresariais; mídia, conteúdo e informação; mobilidade; gestão de recursos; software de segurança; semicondutores; semicondutores e hardware; e o setor de software. Na tecnologia de energia, ela investe em agricultura; tecnologia limpa; energia e tecnologia renovável, combustíveis e tecnologia de energia; geotérmica; redes inteligentes e tecnologias de eficiência e monitoramento de energia; solar; e eólica. Nas ciências da vida, a empresa investe em biofármacos; ferramentas de biotecnologia; diagnósticos; descoberta de medicamentos, plataforma de medicamentos, desenvolvimento e entrega; dispositivos e equipamentos médicos; dispositivos cirúrgicos; terapêuticas; serviços farmacêuticos; e produtos farmacêuticos especiais. Em sustentabilidade e energias renováveis, ela investe em Tecnologia Veicular, Geração e Armazenamento de Energia, Tecnologia Agrícola, Materiais Avançados e Indústria 4.0. Ela também investe em serviços educacionais. A empresa investe principalmente em empresas sediadas nos Estados Unidos e considera investimentos nas regiões da Costa Oeste, Meio-Atlântico, Sudeste e Centro-Oeste, particularmente nas áreas de software, biotecnologia e serviços de informação. A empresa prefere investir entre US$ 5 milhões e US$ 500 milhões em capital próprio por transação. Ela investe em dívida entre US$ 1 milhão e US$ 40 milhões em empresas focadas principalmente em serviços empresariais, comunicações, eletrônicos, hardware e serviços de saúde. A empresa investe principalmente em empresas privadas, mas também tem investimentos em empresas públicas. Para investimentos de capital próprio, a empresa busca representar uma participação controladora em suas empresas de portfólio, que pode exceder 25% dos títulos com direito a voto dessas empresas. A empresa busca investir uma parte limitada de seus ativos em empréstimos baseados em equipamentos para empresas de portfólio em estágio inicial. Esses empréstimos são geralmente para valores de até US$ 3 milhões, mas podem chegar a US$ 15 milhões para certos investimentos de risco em tecnologia de energia. A empresa permite que certos investimentos em dívida tenham o direito de converter uma parte do investimento em dívida em capital próprio. Ela também coinveste com outras empresas de private equity. A empresa busca sair de seus investimentos através de oferta pública inicial (IPO), venda privada de participação acionária a terceiros, fusão ou aquisição da empresa, ou compra da posição de capital próprio pela empresa ou por um de seus acionistas. A empresa possui dívida estruturada com warrants, que geralmente têm vencimentos entre dois e sete anos, com uma média de três anos; dívida sênior com horizonte de investimento inferior a três anos; empréstimos para equipamentos com horizonte de investimento variando de três a quatro anos; e títulos relacionados a capital próprio com horizonte de investimento variando de três a sete anos. A empresa prefere investir através de seu capital de balanço. A empresa, anteriormente conhecida como Hercules Technology Growth Capital, Inc., foi fundada em dezembro de 2003 e está sediada em San Mateo, Califórnia, com escritórios adicionais na América do Norte e Europa.

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