FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr

Derivative Income · Rex

ETF 4 · Fraco Momentum 4.0 · Fraco Atenção

Comparar

42.33

+0.52%

Sobre o fundo

—

0.65%

Ativos (AUM)

683.6M

Início

2023

—

43.30

Faixa de 52 semanas

42.3

mín 37.9 máx 49.7

Principais posições

INTC Intel Corp 7.57%
SNDK SanDisk Corp Ordinary Shares 7.49%
MU Micron Technology Inc 7.42%
AMD Advanced Micro Devices Inc 7.35%
TSLA Tesla Inc 7.10%
AAPL Apple Inc 6.79%
AMZN Amazon.com Inc 6.71%
GOOGL Alphabet Inc Class A 6.67%
AVGO Broadcom Inc 6.64%
META Meta Platforms Inc Class A 6.56%

Análise aprofundada do dividendo

REX FANG & Innovation Equity Pr (FEPI) é um fundo de Renda Derivativa oferecido pela família Rex, gerenciando um total de ativos de $683.570.816,0. O fundo foca fortemente nos setores de Tecnologia (67,11%), Serviços de Comunicação (19,18%) e Consumo Cíclico (13,71%). Seus principais ativos incluem Intel Corp, SanDisk Corp, Micron Technology e Advanced Micro Devices. O rendimento de distribuição atual do fundo não está disponível. Historicamente, seu rendimento médio de 5 anos foi de 25,36%, com um máximo de 25,77% e um mínimo de 24,95%.

Histórico de dividendos

O FEPI foi criado em 2023 e oferece distribuições mensais. Sua distribuição reportada para 2024 foi de $13,14. A distribuição projetada para 2025 é de $11,676, indicando uma diminuição em relação ao valor do ano anterior. Uma taxa de crescimento de distribuição (CAGR) de 3 ou 5 anos não está disponível, refletindo a história relativamente curta do fundo. O fundo distribui renda derivada de seus ativos subjacentes, que são pagos mensalmente em todos os meses do calendário. Por ser um fundo mais recente, um histórico de longo prazo de consistência de distribuição ainda está em desenvolvimento, com dados iniciais mostrando um potencial declínio ano a ano.

Segurança do dividendo

A taxa de despesas do fundo é de 0,65%, o que representa o custo anual como porcentagem dos ativos.

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Gerado por IA a partir dos dados de dividendos da Quantic · Atualizado em 17 Jul 2026 · Informação, não aconselhamento financeiro.

Histórico de preços

Preço

Perfil de dividendos

Frequência

Mensal

Crescimento (TTM)

-14.8%

CAGR 3a

—

0 anos

Calendário de pagamentos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Histórico de dividendos

24 25

Dividendo por ação por ano

Avaliação e estratégia

Teoria do dividend yield

Subvalorizada

Ranking de valor do setor

Mais barata que 78%

Veredito de valor justo — preço vs os modelos

−24% Margem de segurança: Barata

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