BBDC Barings BDC, Inc.

Financial Services · Asset Management

7 · Razoável Momentum 9.0 · Forte Em risco sequência de 6a

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Sobre a empresa

Barings BDC, Inc. é uma empresa de investimento em Real Estate de capital aberto, gerida externamente, que optou por ser tratada como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) sob o Investment Company Act de 1940. Ela busca investir principalmente em empréstimos sênior garantidos, dívida de primeira garantia (first lien), unitranche, dívida de segunda garantia (second lien), dívida subordinada, co-investimentos de capital e investimentos em dívida privada sênior garantida em empresas privadas de médio porte que operam em uma ampla gama de setores. Ela se especializa em dívidas mezanino, alavancagem de aquisições (leveraged buyouts), aquisições por gestão (management buyouts), ESOPs, transações de mudança de controle, financiamentos de aquisição, financiamentos de crescimento e recapitalizações em empresas de médio porte inferior, maduras e em estágio avançado. Ela investe em manufatura e distribuição; serviços empresariais e tecnologia; transporte e logística; produtos e serviços ao consumidor. Ela investe nos Estados Unidos. Ela investe em empresas com EBITDA de US$ 10 milhões a US$ 75 milhões, tipicamente apoiadas por patrocinadores de private equity. A empresa prefere investir em companhias com receita máxima de US$ 200 milhões e valor de EBITDA entre US$ 10 milhões e US$ 75 milhões.

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Análise aprofundada do dividendo

Barings BDC, Inc. (BBDC) atua na Gestão de Ativos dentro do setor de Serviços Financeiros. O rendimento de dividendo atual da empresa é de 12,24%, o que se enquadra em sua faixa de rendimento histórico de 5 anos de 7,84% a 13,23%. A análise de valuation sugere que a ação é atualmente considerada barata, com um valor justo de $26,64, representando uma diferença de 213,4% em relação ao seu preço atual de $8,50. A Teoria do Rendimento indica uma avaliação "justa" com base no rendimento atual em comparação com sua média histórica.

Histórico de dividendos

Barings BDC, Inc. tem uma sequência de crescimento de dividendos de 6 anos consecutivos, o que lhe confere o status de 'Challenger' dentro da estrutura CCC. A taxa de crescimento anual composta (CAGR) de dividendos de 3 anos é de 8,91%, enquanto a CAGR de 5 anos é de 14,14%, implicando um tempo de duplicação de dividendos de 5,1 anos. O dividendo anual por ação variou ao longo do tempo: $2,16 (2014), $2,36 (2015), $1,80 (2016), $1,80 (2017), $0,80 (2018), $0,54 (2019), $0,64 (2020), $0,82 (2021), $0,96 (2022), $1,02 (2023), $1,04 (2024) e $1,24 (2025).

Segurança do dividendo

A cobertura de dividendos parece tensionada, com um índice de pagamento de 122,35% com base no lucro por ação. A alavancagem financeira da empresa é notável, conforme indicado por um índice dívida/patrimônio líquido de 122,63%.

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Gerado por IA a partir dos dados de dividendos da Quantic · Atualizado em 21 Jul 2026 · Informação, não aconselhamento financeiro.